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疫情决定市场方向【CICEE】

2022年11月24日 寒豆财经网

疫情决定市场方向

主持人:泛舟让小散撤了之后,指数就刹不住车了,一周跌了6%左右。但貌似依然有个股很活跃啊。

泛舟:有活跃的个股将会是一种常态,这和指数没关系,和市场整体的成交金额有关。每天两市依然还有近万亿的成交金额,怎么可能没个股活跃呢?之前我也说过,只要沪指每天有1500亿,个股就不会熄火。钱堆在里面!投资者一定要明白市场的本质是什么,不然就是盲人摸象。

主持人:有钱就会涨,这个道理大伙晚上冷静的时候都明白,盘中又糊涂了。最近唯一亮点,从起步到现在你一直在说,这个板块下周还会持续么?

泛舟:特高压属于一个小分支,持续性可以,但不大气,龙头不用说了,大家都知道是谁,个股名字咱们尽量不提为好。只是我们要去思考,什么点可以上车,为何可以?这次为何自己没上等等之类的问题。最多再看个跟风最强,其他就别看了。反正就当做这段时期的调剂品。大部队还是观望,这个板块无法承载过大的资金。

主持人:我也很期待下一个龙魂的出现,不然整个市场也没个主心骨,有点不踏实。

泛舟:对的,我也有这个感觉。市场整体感觉有点飘。这个里走的不扎实,需要反复确认。这段时期似曾相似,杀大票,稳小票。往往指数最后的急杀,都是这样。话说回来,部分大票确实有点贵,估值才从高估回到合理区间,离低估甚至非理性低估还有一段要走。这些才是我始终觉得沪指起不来的重要原因之一,大票没有牛市起步的环境。短期大家还是多把眼光放在中小市值里吧。

主持人:反正对于短线来说,都无所谓,有的做就做,没的做就看。

泛舟:是的,只要量在,票在,都不是一个事。

主持人:你那组关于指数的数字本周见到了第二个,和上回一样,又是几乎分毫不差,还不到最终公布谜底的时候,先说下周吧。

泛舟:下周继续看个股,大盘也就这样了,急跌好过阴跌,多找寻其中的机会吧。我们来市场不就是为了这一目的吗?

A股走独立性行情概率不大

主持人:本周海外市场大招不断,怎么感觉市况反而越来越乱了呢?

海风若雨萧萧:中美两国投资者脑回路是有很大不同的,周一美联储还没等正常例会就直接降到0利率,再来个7000亿量宽。如果是我们国内市场,央妈大幅度降息,你的第一反应一定是一个字“干”,而且是“大干”,但是美股投资者想的,是他们一定知道一些我们不知道的事情,一个字“跑”,而且是“快跑”。本周熔断了两次,美联储和特朗普又是一通操作猛如虎,涨跌完全不靠谱。学霸和学渣的区别就在这里了吧,学霸遇到再复杂的难题也会找到最优解,学渣就是现成的作业拿去抄,依然是无解,我们国家这么好的疫情防治经验怎么就不拿去借鉴学习呢?本周美股已经出现了流动性危机的迹象,美元两周涨了6%,创了两年来的新高,对比历史上雷曼倒闭的那个月,美元涨幅也不过8%而已,在降息周期里,美元大涨是演化成金融危机和流动性危机的信号,这样迅猛的跌势迟早会带来金融资产方面的问题,留给美股的时间真的不多了。好消息是美股三大指数都已经跌到了黄金分割点位置,目前位置应有技术性支撑,希望猪队友能守住底线。上周我们就探讨过,美股的走势类似于我们国家2015年6月的第一轮大波动,后面不排除还有一轮,直至市场全面出清。

主持人:本周行业大V们纷纷猜测A股独立性行情的可能性,你怎么看A股行情的演变?

海风若雨萧萧:A股本周表现依然韧性十足,市场普遍的观点是国内疫情已经结束,政策仍有相当的空间,流动性充足支持A股走独立行情。但是我感觉,市场可能低估了独立行情的困难,高估了流动性支撑的作用。现在的市场,外资持有大量的市值,最近几周,外资持续流出千亿资金,重点减持的品种就是蓝筹白马股,上证本周创新低就与之密切相关,我们观察到,工行这些股票依然没有明显的止跌迹象,蓝筹类品种是市场的基石,基础不稳,市场就难免摇摇欲坠。至于流动性支撑,取决于两点,第一有没有钱,第二钱愿不愿意进来,前者是水位,后者是风险偏好和赚钱效应。市场是不缺钱的,本周降准又释放了5000亿资金。2月底科技成长股调整过程中,低估值蓝筹白马试图做风格切换,但外资减持又扼杀了这种板块切换的可能性,市场出现科技成长和蓝筹白马两边都不靠的困境,2019年2季度,央行收缩流动性供应,茅台引领消费白马走出独立行情,维护了指数2800点一线的基本稳定。而目前市场指望蓝筹白马去维护市场,显然与海外市场形势相关。本周市场已经出现热点匮乏的迹象,仅存特高压这个新基建大旗下的分支,芯片科技也就剩下上游耗材这个分支,热点匮乏直接后果就是赚钱效应减退,可能会进一步抑制资金流入。所以我感觉,市场独立性行情概率不大,坚持韧性保留火种,疫情扩散期平稳过渡就已经很好了。

核心品种可以开始长期投资了

主持人:本周指数持续下跌,似乎资金都没有情绪了?

骄阳:怎么有情绪?海外疫情继续加速爆发,A股想要独善其身是很难的。后面疫情叠加流动性危机不得到解决很难重新走好,只能停下来等着看事态发展,不过耐心等下去一定是值得的,相信后面一旦稳定了,市场很可能会开启真正的长牛走势。

主持人:本周市场核心蓝筹出现了你担心的大跌,杀得很快,这一步骄阳也看得很准,这些核心蓝筹股什么时候能够企稳?

骄阳:上周说过,这确实是我最担心的,他们的估值下杀,A股整体估值就有下杀风险。但是A股这些核心品种,比如保险、家电、银行确实是太便宜了,不少品种被杀到10倍以下的估值,可以想象,如果疫情恢复时还维持这个股价,那就真是太便宜了。所以不少核心品种已经到了可以开始长期投资分批买套的时候了,就算再下跌,空间也一定会有限,何况国内政策储备还是很充足的,市场整体也一定会有底的,除了过程揪心之外,结果一定会是好的。

主持人:本周大基金预期的半导体个股表现彪悍,怎么看待这个板块,是否下周会有扩散的可能?

骄阳:很难,能涨的都涨了,而且从技术和估值看,涨上去也很可能是做双头。对于科技股这个板块,预期确实是好的,但是估值确实也有问题,之前能做做补涨,当补涨结束,核心品种双头成立后,后面还需要有一个阴跌降估值的过程。对于半导体5G科技核心品种,没有一定的时间很难有新的合适的介入机会。后面更多的是主流品种根据自身的技术结构出现波段行情,低位底部滞涨品种的突发性爆发行情。

主持人:你大上周提到了零售业的机会,本周零售业板块个股集中爆发涨停潮,这个板块后面能否有更好的表现?

骄阳:周四资金启动百货板块是有理由的,后面只要出政策,对这个板块的估值都有提升动力。

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